在公司财务工作会议上的讲话_鄂尔多斯,工程,万吨,生产,上半年

导语：

以下为文章主要内容：

同志们： 此次财务工作电视视频集会开得很好。刚才，财务部周明春总经理作了财务工作报告，王国樑财务总监作了特别紧张的讲话，周全总结了一年来财务工作获得的成绩，指出了工作中存在的不敷，并对下一步工作做出了详细安排，讲得很周全，也很深入，我都赞成，盼望各单位当真贯彻落实。下面，我再讲两个题目。 1、当前世产策划局势及后五个月重点工作 近来，公司办理层利用三天时候，别离听取了四个专业板块以及筹划筹划、财务两个综合部分关于上半年出产策划环境和下半年重点工作安排的报告请教，对全公司出产策划局势进行了分析。大家同等觉得，本年上半年，面对突如其来的“非典”疫情的感化，公司所属各单位和广大员工当真根据年初集体公司工作集会精神和董事会肯定的各项事迹目标，联合用心，克服坚苦，一手抓“非典”防治，一手抓出产策划，做了大量卓有结果的工作，获得了较好的策划事迹。 （一）四个交易板块扫数兑现红利。根据快报统计，根据国际管帐标准，全公司上半年兑现对外销售收益比客岁同期增加36.9%，兑现利润大幅度增加，创历史同期最好程度，初次兑现四个交易板块扫数红利，富裕呈现公司根本面集体向好的成长态势。勘察与出产板块效益连续稳步增加,兑现利润占公司总利润的90%以上。天然气与管道板块在原油输量下降的环境下，兑现利润创历史最好程度。特别是炼油、化工两个板块，万众用心，大打扭亏增盈攻坚战，策划事迹大大超出预期。炼油与销售公司兑现利润比客岁同期增加2倍多，化工与销售板块集体扭亏为盈，提早超额结束年度筹划目标，显现了炼化交易的增加潜力。 本年4月以来，公司股票走势强劲，股价创历史新高。至6月30日，公司香港股票的收盘价升至2.35港元，较4月1日的收盘价1.65港元上升了42.4%，较客岁6月底的1.66港元上升了41.6%。这富裕反应了本钱市场对中国煤油精良事迹的承认，反应了投资者对中国煤油的决议信念连续加强。 （二）勘察与出产连续保存精良的成长势头。油气勘察根据3月份勘察技巧漫谈会肯定的“加强前期，珍视技巧，凸起重点，自动有效”的工作目标，分三个层次展开，获得了一批紧张结果。煤油勘察在渤海湾大港滩海、塔里木乌什凹陷和满加尔凹陷、准噶尔腹部和南缘、鄂尔多斯西河口—张岔地区和姬塬—盐定地区、松辽北部和南部、海拉尔乌中布局带等获得12项紧张发觉和苗头；在渤海湾、鄂尔多斯、塔里木、准噶尔、松辽等几大盆地，构成了一批范围储量区块。天然气勘察在川西邛西、川西南老区麻柳场、川东滚子坪和渝东复兴场布局，以及松辽北部徐家围子、鄂尔多斯上、下古生界等，获得了7个方面的新结果。上半年，根本探明煤油地质储量2.52亿吨、把握4.1亿吨，别离结束年度筹划的70%以上；根本探明天将来诰日然气地质储量3292亿立方米（包括了苏里格气田本来已经探明，如今经过议定评价后的部分进级储量），超额结束年度履行预算指标。 油气出产安稳运行。上半年，海内油田出产原油5184万吨，尽管比客岁同期下降了15万吨，但根据10350万吨的年度产量目标，兑现了时候过半、结束任务过半；根据10370万吨的工作目标，也拿到了结束任务的自动权。长庆油田增产幅度最大，同比增加了53.4万吨，新疆、吉林同比别离增加了21万吨，塔里木、冀东、玉门、青海、大港等油田原油产量也都有差别幅度的增加；大庆、辽河，以及华北等油田超额结束了上半年的出产筹划。海内油气田共出产天然气125亿立方米，结束年筹划的54%，同比增加11.7%。长庆、西南、青海、塔里木四大气区，天然气产量都有较大幅度增加。 （三）炼化交易增盈扭亏结果明显。本年以来，炼化及销售系统大力大举促销推价，增产节支，广泛展开“六查六料理”活动，增盈扭亏工作获得庞大结果。炼油与销售同比挖潜增效26.3亿元，化工与销售同比挖潜增效17.1亿元。5家重点吃亏企业扭亏工作获得冲破性进展，吉林石化客岁上半年吃亏4.8亿元，本年兑现考核利润3.5亿元；辽阳石化客岁上半年吃亏2.7亿元，本年兑现考核利润1.4亿元；独山子石化上半年兑现考核利润1.7亿元；润滑油公司兑现账面利润3000多万元；兰州石化也兑现了较大幅度的减亏。大庆石化兑现利润4亿元，列扫数炼化企业之首；抚顺、大连等炼化企业兑现利润也明显增加。20家销售企业，除东北公司政策性吃亏外，扫数兑现红利。 各炼化出产企业在优化资本配置设备摆设，优化产品布局等方面也获得了自动的结果。上半年，累计加工原油4433万吨，出产汽煤柴油2795万吨，同比别离增加6%和8.1%；化工商品产量535万吨，同比增产66万吨，创历史最好程度；高标号汽油、柴油、白腊、重交沥青及乙烯、合成树脂、合成橡胶、合纤材料、化肥等高附加值和厚利产品，同比都有较大幅度的增产。 销售企业自动开辟市场，狠抓终端销售和大用户开辟，竭力促销推价，兑现了销量、收益和效益的同步增加。上半年，销售成品油2959万吨，同比增加8.9%，高于全国成品油消耗增加速度，零售量和零售市场份额同比也有较大进步；化工产品总销量和统销量同步上升，统销率到达86%，直销率到达64%。 （四）西气东输等重点管道构筑工程进展顺利。西气东输东段主体工程已经完工，正在进行站场构筑，可望在10月1日投产进气；西段主体工程周全开工，结束焊接1300千米。忠武输气管道初步计划和线路施工图计划已经结束，长江地道等各项把握性工程已结束部分工作量。陕京二线项目预可研报告正在评估，黄河和大梁地道等把握性工程初步计划方案已经检察经过议定，可望近期开工。同时，天然气市场连续拓展，销售量连续急剧增加，运营本钱进一步低落。上半年，共销售天然气92亿立方米，同比增加16.2%；天然气管道单位运营本钱把握在45.7元/千方,同比低落11.6元/千方。 （五）国际化策划稳步促成。印尼项目经过议定近一年的运作，出产策划已步入正轨，油气产量渐渐增加。上半年原油功课产量118.24万吨、同比增加5.5%，权柄产量49.7万吨、同比增加26%。本年4月，又告成收购了赫斯印尼公司的加邦区块股权，使股分公司在该区块的股分比例由30%增加到45%。海内油气勘察开辟对外相助有序促成，大港赵东区块互助开辟项目近期便可正式投产。国际贸易出入口总量及贸易额均保存急剧、稳当的成长势头，上半年结束出入口及转口贸易额43.3亿美元，同比增加了一倍多。出口成品油225.7万吨，同比增加37.5%。 总的来看，经过议定全公司上上下下的互助竭力，上半年的出产策划局势比我们预期的要好，如今已拿到结束全年各项出产策划指标的自动权。越是在如许好的局势下，我们越要保存冷静的脑筋，复苏地认识到我们面对的挑衅和工作中存在的不敷。本年后五个月，我们要根据7月15日集体公司电视视频集会上马总讲话的精神，深切贯彻党的十六大精神和“三个代表”紧张思维，紧紧环绕周全构筑具有国际竞争力的跨国企业集体目标和兑现“两个变化”的计谋决议计划，不屈不挠，毫不松弛，开辟进步，克服坚苦，切当构造好出产策划的运行工作，确保周全超额结束本年的各项事迹指标，兑现股分公司的连续有效急剧成长。为此，要重点抓好以下几个方面的工作： 第一，加快增储上产步调，确保全年油气储量、产量目标的兑现。油气勘察工作，要连续贯彻落实勘察技巧漫谈会明了的勘察教导思维、工作安排和工作目标，在上半年探明储量和把握储量结束环境较好的根本上，进一步解放思维，凸起重点，加强预探，加快工作进度，篡夺有新的冲破和大的发觉。同时，要根据勘察开辟一体化的工作目标，加快重点地区的评价工作，全年结束煤油探明储量4亿吨、把握储量6亿吨、展望储量7亿吨的目标，为来岁的增储上产奠定资本根本。要进一步搞好鄂尔多斯、川渝地区的天然气勘察，多拿优良高效储量，加强西气东输、忠武线、陕京二线的资本根本。 要连续抓好油气出产。长庆、新疆、吉林、大港滩海等上产的重点油田和地区，要加快产能配套构筑步调，按筹划踏上残剩日产程度的步子。其他各油田要根据筹划目标，构造好上产和稳产的各项工作，确保超额结束股分公司本年10370万吨的原油出产目标。天然气出产要本着市场导向、促销增产的原则，科学订定产、输、销运行筹划，全年产量要超出240亿立方米。 第二，炼油化工和销售交易要坚定增盈扭亏，再创佳绩。整体估计，下半年油品和化工产品市场局势较巩固。炼化和销售企业要抓住机会，不屈不挠，乘势而进，再创佳绩。要连续大力大举优化资本配置设备摆设，加快布局调整步调，奋力开辟市场，周全强化办理，连续进步炼化交易的竞争本领、红利本领和防备市场风险的本领。紧张工作目标是：下半年炼油板块加工原油4525万吨，销售成品油2930万吨，零售1158万吨，兑现利润30亿元；化工板块出产化工产品525万吨，销售490万吨，兑现利润10亿元，兑现全年炼化集体挖潜增效80亿元以上，超额结束全年挖潜增效51亿元的目标。要连续抓好重点企业扭亏工作，吉化、辽化等单位，要巩固上半年的工作结果，连续增加红利；兰州石化、大庆炼化，要竭力兑现扭亏为盈。 第三，连续抓好重点管道工程构筑，确保按时建成投产。西气东输工程构筑正在进行百日决战，必定要根据既定的工作目标和进度，确保兑现东段10月1日进气，来岁1月1日向上海供气的目标，并在本年年底前结束西段线路主体焊接任务。同时，要抓好市场开辟和用户落实工作，篡夺管道投产后有好的运营结果。忠武输气管道工程在崇山峻岭中穿行，山区段比例大、施工难度高，要细致构造好现场施工，根据来岁年底向武汉供气、2005年7月1日向长沙供气的目标，抓好各项工程进度的落实。陕京二线输气管道工程，7月底前要结束黄河地道和大梁地道的开工筹办工作，篡夺尽快开工。同时，还要加快陕京线增输改革工程的进度，包管11月份日输气本领进步到1030万立方米，以满足北京等重点单位今冬明春用气需求。 第四，搞好科技攻关和研发，为增产增效供给技巧赞成。近来，股分公司勘察与出产工程技巧漫谈会明了了工程技巧成长的方向和目标，建立了主辅一家、互助成长、互利共赢、周全进步勘察开辟工程技巧程度的教导思维。勘察与出产公司、各油气田、科研院所，要当真贯彻落实好此次漫谈会的精神，根据集会要求，推行利用27项成熟主导技巧，重点攻关26项瓶颈技巧，超前研发9项储蓄技巧，做好7个方面新技巧的引进工作，在勘察与出产中真正做到科技先行，使技巧进步成为增储上产的第一动力。要进一步促成炼化技巧进步，重点抓好进步、成熟、适用技巧的推行利用，环绕重点项目改革、资本深加工、节能降耗和增产高附加值产品，加强技巧攻关，清除出产瓶颈，进步产品格量和档次，增进财产进级。同时，要加快一批自立核心技巧的研发和利用，为炼化长远成长供给技巧赞成。炼化技巧中间要加快组建，搞好计谋筹划，构造展开技巧研发，尽快阐扬效用。初步思虑，在来岁上半年的得当时候，股分公司要构造召开炼化技巧漫谈会，探讨如何促成炼化技巧进步题目，使技巧进步成为炼化交易增收增效的第一动力。各有关单位从如今入手下手就要做好有关筹办工作。 第五，抓好长远成长计谋探讨和来岁出产策划的筹办工作。本年以来，为办理公司成长性题目，兑现连续有效急剧成长的目标，公司办理层及有关部分构造气力，对一些具有前瞻性、综合性、全局性的庞大题目展开探讨，获得了阶段性的结果。后五个月，要连续互助国度煤油天然气中长期成长筹划的订定，构造式样股分公司中长期交易成长筹划、2004—2008年动弹筹划，发起公司长远成长目标；要构造好庞大成长筹划的专题探讨，紧张包括：引进哈油及西北地区成长计谋预可研，引进俄油及东北地区成长计谋预可研，渤海湾滩海勘察开辟筹划、炼化交易布局调整和连续有效成长、全国天然气管网及输配系兼顾划、国际化策划和当代营销系统计谋探讨等；同时，要抓好2004年预算、投资和出产策划筹划的式样工作，自动做好来岁出产构筑的各项筹办工作。 关于后五个月的工作，还要强调两件事变： 一是关于防汛抗洪和安定出产工作。本年入夏以来，江淮一带和北方一些省市连降暴雨，部分地区洪涝灾情紧张，给西气东输工程的施工，以及部分油气田的出产策划造成了较大感化。北方雨季方才入手下手，七月下旬和八月上旬，是北方地区的主汛期。股分公司已经下发了关于做好汛期安定出产工作的关照，质量安定环保部也有专人值班。各单位要高度珍视防汛抗洪工作，细致做好应急预案和抢险筹办，采纳有效办法，确保出产策划和施工构筑平常进行，最大限度减小洪涝灾祸酿成的吃亏。要进一步做好安定出产工作，根据“五严”的要求，严厉履行各项规章轨制，落实安定责任，加强鞭策查抄，确保人员和财产安定。特别是炼化企业，紧张装配处于高负荷运行，要加强配置的保护、保养和巡回查抄，包管安定安稳运行。增盈扭亏任务越是沉重，越是要珍视安定出产。客岁我们有过悲伤的教训，本年各炼化企业必定要高度珍视起来，采纳有效办法，防备庞大变乱的产生。 二是搞好工钱分派轨制改革，进一步做好巩固工作。前不久，集体公司专门召开电视视频集会，对工钱轨制改革作了安排。这项工作政策性强，灵活度大，广大员工也特别存眷。各单位、各级带领必定要高度珍视，严厉履行集体公司的有关法则，严明规律，严厉把握政策，切当作好工钱轨制改革有关政策的宣扬解释工作，密切存眷大众的思维动向，针对各种差他人员的详细环境，做好释疑解惑工作，费尽心计心情清除不巩固身分，指导广大员工自发保护企业和社会巩固的大局。 2、财务系统要发扬成绩，进一步进步理财程度 股分公司上市三年来，财务工作根据建立一流的财务办理系统体例，构筑一流的财务办理步队的目标，正在向国际大煤油公司进步的财务办理程度迈进，结果明显。紧张表如今四个方面： 一是周全预算办理渐渐强化，增进了公司事迹目标的兑现。进一步明了了预算式样原则、式样程序、预算的履行和查抄考核法则，构成了总部、专业公司、地区公司的三级预算办理系统体例，以目标利润为根本，以收益和本钱把握为核心的预算模型初步建立。预算目标层层分化、动弹考核、动态运行，预算在兑现事迹目标中的把握、鼓励和束厄狭隘效用，获得了较好的表现。 二是资金和债务集结办理获得了明显的结果。“出入两条线”工作稳步促成，进一步进步了资金利用的效果和效益，优化归还务布局。三年来经过议定资金的集结办理和联合调理，裁减资金沉淀，三年节省财务费用94亿元，本钱负债率由上市之初的40.7%降到本年上半年的18.4%，处于国际大煤油公司的较好程度。 三是集结联合核算获得了加强。炼化企业已经周全兑现了一级核算，各油气田公司和销售企业的集结核算工作正在周全展开。经过议定促成集结联合核算，有效地简化了核算层次，优化了交易流程，进步了财务运行效果。在此根本上，财务信息化工作获得有力促成，管帐信息的精确性、及时性和有效性明显加强，根本满足了对外皮露和策划办理的必要。 四是加强政策探讨和办事，有效地办理了出产策划中的实际题目。上市三年来，财务部分与别的部分密切互助，加强政策探讨，自动篡夺国度有关部分的赞成，竭力办理企业出产策划中触及税收、代价及别的优惠政策方面的各种矛盾和坚苦，做了大量艰苦细致的工作，获得了很多冲破。如：重组资产和地皮等各项交易免征契税、印花税；油气田出产性劳务由交易税转征增值税；对炼化重点吃亏企业履行优化资产、债务布局，裁减企业负担的多项内部赞成政策；销售企业重组后的增值税集结缴纳；天然气代价的屡次调升；西气东输项目互助中的税收优惠；内部订价及结算机制的连续美满，等等，这些结果，既为公司篡夺了相称可观的经济效益和社会效益，也为企业与当部分分之间建立了平常的雷同和谐机制，更紧张的是为企业出产策划营建了精良的政策环境。 总之，三年多来，公司财务系统的各级办理人员和广大员工较好地适应了股分公司办理系统体例、运行机制及外部环境等方面的一系列庞大变化，自动变化见解，克服各种坚苦，为公司事迹目标的兑现和代价提拔做出了凸起贡献。在此，我代表公司办理层向同志们表现亲切的慰劳和衷心的感谢！ 关于下一步的财务工作，国樑财务总监和明春总经理讲得很周全，要求也很明了、很详细。这里我就如何连续促成和强化财务办理，进一步进步理财程度，再强调几点： （一）建立符合国际化大公司策划的财务办理系统体例。上市之初，公司就发起要履行“一个周全，三个集结”的财务办理系统体例，客岁财务工作德律风会上又进一步发起要“建立一套职责明了、层次明了、程序典范的一流财务办理系统体例”。整体上看，如今我们的系统体例初步兑现了与国际大煤油公司财务办理系统体例接轨的目标，符合公司成长计谋的要求，定位是精确的，方向是对的，运行中也已经获得了精良的结果。关键是要连续健康和美满各项配套轨制，优化交易流程，强化、细化各项办理，进一步进步财务办理的效果和效益。下一步要重点强化以下几个方面的工作： 一是要进一步加强财务根本工作和轨制构筑，使我们的财务办理工作更加标准化、轨制化、典范化。二是连续强化周全预算办理，美满预算系统体例和机制，建立起科学的预算模型和预算分析报告系统，富裕阐扬预算工作在出产策划办理中的展望、决议计划、把握和信息反馈的效用。周全预算办理是一个全进程、全方位、全员的见解，应当落实到预算的式样、预算的履行、预算的把握和信息反馈全进程傍边。三是要加快促成财务集结核算和资金出入两条线工作，典范核算办理，紧缩办理层次。经过议定出入两条线兑现资金办理的现金流最优化、占用起码化和流转速度的最大化。核心是资金集结办理的全进程把握。四是要渐渐建立和美满公司资产办理系统，经过议定健康办理构造、构建信息平台、订定办理轨制、建立分析模型等办法，构成动态的资产效益分析和评价系统，把我们公司的资产家底摸明白、办理好，最大限度地应用好，真正进步其运营效益，进步资产回报率。五是美满公司代价与税收办理系统，对触及公司税收、代价方面的各项政策，包括国际化策划中有关国度的税价政策，要做到超前探讨，联合筹划，建立与当局有关部分平常的雷同和谐机制，公道、合法地篡夺公司的最大长处；对公司内部的代价结算系统，要表现科学公道、和谐联合、市场导向的原则，为客观评价各交易单位的事迹状况供给根据。 （二）财务办理要竭力做好“两个延长”工作。财务办理是公司出产策划办理的中间关键。企业出产策划的一切活动最终都要表如今红利的凹凸、给股东回报的多少上，都要经过议定财务部分的核算、分析，经过议定财务报表反应出来，这决议着公司在国际本钱市场的代价和形象。是以，年初我发起，财务办理工作要由死板财务向当代财务过渡，除了要连续做好死板财务要求的预算办理、资金办理、本钱办理、管帐核算等工作外，还必须在环绕公司的成长计谋，在提拔公司的成长性、进步公司的竞争本领和红利本领方面阐扬更大的效用。 一是要向国表里本钱市场延长。在保存核心交易计谋巩固的环境下，经过议定本钱运营的方法把公司做大、做强，是国表里大型公司成长强大的紧张伎俩之一，也是兑现股分公司连续有效急剧成长的必定选择。上半年股分公司为了强化这方面的工作，已经建立了本钱运营部，当真公司的本钱运交易务和股权办理。但本钱运作是一项非常纷乱的系统工程，仅靠本钱运营部是不大略结束的。必须依靠有关单位和部分的大力大举赞成和通力互助，此中，财务部分的赞成和互助是不可或缺的。比如，在项目收购阶段，如何精确地分析项目标财务状况、投资回报，如何筹融资；在运行阶段，如何做好税收筹划，如何进行资产整合，如何搞好财务运行，等等。这些方面，财务部分必要做大量的资料汇集、分析和运行办理工作。 二是要向出产策划的全进程延长。财务办理不但仅是算账，而是经过议定算账发觉出产策划中的薄弱关键，并及时反馈到出产策划进程中，来加强办理。是以，要办事出产策划，监督出产策划，发起进步出产策划质量和效益的办法，将记账管帐变成办理管帐，这是全部财务办理工作的动身点和落脚点。要指导和鼓励财务人员深切基层，深切实际，探讨分析出产策划中存在的题目，为挖潜增效、增收节支、改革办理多出主张，出好主张，出大主张。 （三）建立符合国际化策划的财务办理步队。各单位要把进步财务人员本质作为公司财务步队构筑的重中之重，把人员培训作为步队构筑的紧张内容，当前特别要珍视加强适应跨国策划办理要求的财务人员的培训，包管交易成长的必要。各级财务人员要富裕认识到负担的责任，连续进步政策表面水温和政治交易本质。要加强进修，既要进修党的目标政策和各项法律标准，也要进修煤油化工专业知识，进修金融、税收、项目办理、信息技巧、外语等方面的知识，把握当代办理方法，竭力成为一专多能的复合型人才。要加强财务步队的职业操行教诲，培养财务人员的敬业精神，竭力构筑一支操行崇高、交易懂得的财务办理步队。 （四）各级带领干部要高度珍视财务办理工作。进步公司的理财程度，不但仅是财务部分本身的事变，各部分、各单位、各级办理人员都要高度珍视和大力大举赞成财务工作。各地区公司的带领班子，特别是一把手要进一步进步对财务工作紧张性的认识，竭力进修财务管帐知识，由财务办理工作的带领者、赞成者，变成财务办理的熟悉者、参加者。要长于利用财务部分供给的数据和财务分析报告，及时发觉出产策划中存在的题目，连续改进策划状况，切当进步理财程度。在财务机构配置、人员配备上，要根据工作必要赐与富裕的包管。当前，要根据《管帐法》、《总管帐师条例》的要求，抓紧选择配备总管帐师，富裕阐扬好他们的效用。同时，各级主管带领要严厉履行财经规律，不准违背法则授意、教唆、强令财会人员做假账或建立法定账册以外的任何账册，为财会工作创设精良的法制环境。 最终，盼望财务系统全部员工，奋发精神，开辟进步，结壮工作，互助竭力，为兑现“两个一流”的财务办理目标，为进步公经理财程度、提拔公司代价做出新的贡献。也盼望公司的全部员工，不屈不挠，开辟进步，周全结束本年的各项事迹目标，以优秀的成绩欢迎2004年的到来。     感谢大家！

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