**公司财务部工作制度及岗位职责_岗位职责,材料,会计,核算,制度

导语：

以下为文章主要内容：

1、财务部工作轨制
在**公司各项财务管帐轨制的教导下，在中间主任的带领下，订定并构造履行财务内把握度，搞好财经办理工作。
1、 资金预算轨制
（1）  根据采购任务建立采购资金预算轨制，逐月式样资金预算表及上月实际与估计比较的资金应用表。并按法则呈送相干部分把握采购资金的应用环境。
（2）   帮忙中间主任筹措调理好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等式样“银行借款明细表”呈中间主任考核作为决议计划的参考。
2、 资金把握轨制 根据采购资金筹划做好平常采购中的资金把握轨制。到达资金应用的最高效益。
3、 财务把握轨制
（1）  应随时查对零用金与库存现金，并保持起码额度。
（2）  各项付出要以承诺的公约或订单为根据并分责办理。 应尽大略以支票付出，支票的利用保管严厉按支票办理的有关法则履行。 各项付款凭据一经付出，应即加盖付讫（或转讫）章。以防反复支款。 财会人员要彼此制约。出纳与管帐、财务主管与管帐主管、收款与账务要予以分立，禁止集结一人。 按期进行资产的周全盘点，平常一年一次。盘点结果报告中间主任承诺后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。 财务人员处理交易尽大略遵循中间的各项书面办理手册法则轨制。
4、 财务内部考核轨制
（1） 中间主任或部主任指
（2） 定专人履行考核工作。紧张考核范畴为账务和财务以及其他必要考核的项目。
（3） 考核人员对所考核的事变当真任，
（4） 应保守机密，
（5） 写出考核报告呈各有关带领。
（6） 账务的考核遵循账务办理的有关法则进行。
（7） 财务的考核严厉按其财务轨制和法则进行。
（8） 其他考核按相干法则进行。
5、 采购物料付款轨制
（1） 财务部分在接到采购部传来的“公约
（2） （或订单）”“材料验收报告表”，
（3） 应与发票查对无误后办理付款。
（4） 如果属分批验收的，
（5） 财务部在接到第一批物料验收报告表后，
（6） 按前次程序办理。
（7） 对付购入材料须试车查验者，
（8） 其订立公约
（9） 部分，
（10） 依公约
（11） 法则办理付款；未订公约
（12） 部分，
（13） 依采购部分呈准的付款前提办理付款。
（14） 短交应补足者，
（15） 财务部分遵照实收数量赐与付款。
（16） 超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款，
（17） 不然仅依订货数付款。
（18） 财务部付款时根据支款审批程序法则办理，
（19） 办事人员不
（20） 得耽搁。
6、 管帐档案办理轨制
（1） 本中间的管帐凭据、账簿、报表、管帐文件和其他有
  保存代价的资料，
（2） 均应归档。
（3） 管帐凭据应按月、按编号逐月装订成册，
（4） 标
（5） 明月份、  季度、年起止、号数、单子张数，
（6） 由有关人员签名
（7） 盖印（包括制证、考核、记账、主管）装订后移送专人保管，
（8） 分类填制目次。
（9） 管帐档案不
（10） 得携带外出，
（11） 凡查阅、复
（12） 制、摘录档案，
（13） 须经中间主任承诺。
岗亭职责
7、 部主任当真构造本中间的以下工作
（1） 主持式样和履行预算、财务出入筹划、信贷筹划、订定资金筹措和利用方案。开辟财路，
（2） 有效的利用资金。
（3） 进行采购本钱费用的预算、筹划、把握、核算、分析和考核。鞭策本中间有关部分低落消耗，
（4） 节省费用，
（5） 进步经济效益。
（6） 建立健康管帐核算轨制，
（7） 利用财务管帐资料进项采购供给活动的经济分析。
（8） 严厉财经规律，
（9） 遁藏财务风险，
（10） 帮忙中间主任搞好资  金轨制。
（11） 包办中间带领交给的其他工作。
8、 管帐主管岗亭职责
（1） 严厉根据《管帐法》及集体公司、平朔总公司的财务办理轨制，
（2） 构造好管帐核算工作。
（3） 根据公司的策划筹划构造式样年度财务筹划，
（4） 增进各项经济指
（5） 标
（6） 的兑现和结束财务管帐工作任务。有效的构造管帐平常把握与监督，
（7） 履行管帐指
（8） 标
（9） 归口分级办理，
（10） 层层落实，
（11） 严厉把握和监督各项费用的付出。
（3） 建立健康各项财务管帐轨制，根据公司交易的特点、办理的要乞降管帐交易的实际，建立管帐核算系统，公道构造管帐核算工作。并加以把握，实在阐扬各项轨制的效用。
（4） 当真财务报表、费用付出报表、年度决算报表的构造编报工作。
（5） 当真财务筹划履行环境的分析、策划结果的考核工作；展开经济活动分析和原始资料的汇集料理工作，并及时向带领发起公道化发起。 加强交易进修，竭力进步职工本质，坚定原则，自动互助各交易部分的工作。
9、  资金主管岗亭职责
（1） 贯彻履行国度财经法律政策，
（2） 严厉根据各项规章轨制办事。
（3） 当真采购中间运营资金的筹集及办理工作，
（4） 订定资金利用筹划、监督资金利用环境。帮忙部主任搞好资金的办理。
（5） 当真资金的核算与办理，
（6） 监督其增减变动。凡是明白资金筹划履行环境，
（7） 公道变动资金，
（8） 构造和利用闲散资金参加周转，
（9） 尽量裁减银行贷款。
（10） 构造搞好资金账表的综合分析工作，
（11） 按月、季、年度按期编写资金分析阐明。对资金占用环境料理出稀有据、有因为、有改革办法的书面报告，
（12） 并及时向带领发起发起。
（13） 当真构造采购中间的扫数的货款的采纳工作。
（14） 结束带领交给的其他工作。
4、   结算主管岗亭职责
（1） 严厉履行国度财经轨制、财经规律及财务管帐轨制，
（2） 服从国度政策法律。帮忙部主任搞好结算交易。
（3） 详细当真与用料单位材料款项的结算工作，
（4） 及时采纳款项，
（5） 并按月式样材料结算月报表。
（6） 构造式样实际用料比较表，
（7） 分析采购资金的利用环境。
（8） 当真构造考核凭据，
（9） 监督各种结算方法，
（10） 查抄其公道性、合法性、精确性。
（11） 及时把握备
（12） 用金的环境，
（13） 严厉把握办理好备
（14） 用金。
（15） 及时对库存现金、银行存款、来往账款、在途资金等账户进行料理，
（16） 包管资金安定。
（17） 当真构造工钱的核算、发放及各种附加费的计提工作，
（18） 及时供给工作工钱筹划分析资料。
（19） 结束带领交给的其他工作。
5、  出纳员的岗亭职责
（1） 掌管“中间”各种货币资金交易。
（2） 办理银行结算现金出入交易。
（3） 把握库存现金和各种票券。
（4） 挂号现金帐和银行存款日记帐。
（5） 汇总银行结算来往账户出入和库存现金出入，
（6） 查对两边来往金额。
（7） 保管有关印章、空白收据和空白支票。
6、  材料核算、考核岗亭职责 贯彻有关材料核算的轨制和法则，当真“中间”所属部室材料核算交易教导工作。会同有关部分订定材料办理与核算履行方法。 当真材料、配件、配置等物质的进料报销签收转账及余额核算工作。 当真材料核算管帐凭据的填制，按时供给产品的材料耗用环境。 考核材料采购原始凭据，加强采购交易的结算工作。 当真有关材料配件配置等明细账的记账、结账、清帐工作。 办理售出材料的结算转账。 鞭策料理各种在途材料和估价材料。 协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。 当真材料明细账等的料理、编号、装订、归档工作。
7、  滚动资金核算岗亭职责 帮忙部主任做好滚动资金办理与核算工作，落实安排滚动资金利用筹划。 按年、季、月别离式样滚动资金筹划和银行借款筹划。 当真滚动资金调理，构造滚动资金供给，考核滚动资金的利用结果。 上缴各种款项，及时治明白比武续。 当真滚动资金核算，式样滚动资金报表，精确反应资金动态。 办理有关滚动资金的报批手续。 对盘盈、盘亏、损毁的滚动资产，按法则审批手续进行账务处理。
8、  结算岗亭职责 建立其他来往款项料理手续轨制对购销交易以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等来往款项，必要建立必要的料理手续轨制及时料理。 办理其他来往款项的结算交易，对购销交易以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧归还，对实在没法收回的应收款和没法付出的应付款项，应查明因为，根据法则报经承诺后处理。 加强备用金借款的办理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要鞭策及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准调用。要按法则的开支标准严厉检察有关付出。 当真其他来往结算的明细核算，对各项来往款项配置明细帐，根据考核后的记帐凭据逐笔次序挂号，并凡是查对余额，随时列表，并向带领或有关部分报告。
9、 工钱核算岗亭职责 根据国度有关工钱政策，会同劳资部分订定和贯彻工钱核算方法。 参加订定工钱筹划，监禁工钱基金的利用，参加工钱筹划的式样工作。 构造中间各部室工钱和奖金的谋划、发下班作。 当真工钱的结算与分派的核算工作。 做好工钱台帐和应付工钱明细帐的挂号工作。 及时考核工作工钱筹划的利用环境，及时供给工作工钱筹划分析资料的报表。 当真职工福利费和工会经费计提等工作。
10、总帐报表岗亭职责
（1） 根据国度管帐轨制，
（2） 精确配置和利用管帐科目、管帐账户和管帐账簿，
（3） 建立健康原始凭据和记帐凭据。
（4） 及时做好总账和有关明细账的挂号工作，
（5） 做好各项财务结算工作。
（6） 按时式样财务报表，
（7） 式样财务环境阐明书，
（8） 详细构造上报扫数财务管帐报表。
（9） 鞭策出纳及时缴纳各项应交款项，
（10） 鞭策有关管帐做好来往款项的清查。
（11） 按月总结财务活动，
（12） 按时式样供给财务分析报表及资
（13） 按月（或季、年）度料理、装订各种管帐档案资料，
（14） 根据管帐档案办理的有关法则，
（15） 保管好有关管帐资料。



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