经费开支管理办法_百花村,行政,物业管理,办公室,复印

导语：

以下为文章主要内容：

为加强经费办理，使开支符合科学、公道、典范、节省的原则，待订定本经费办理方法。
1、
  公司经费履行分块核定、办理和利用。紧张包括：办公费、交通费、差旅费、集会费等。
2、   公司经费审批权属公司总经理一支笔审批、核报。公司行政办公室和财务部当真办理详细交易。
（一）办公费用办理
1、办公用品（纸张笔、墨水、复印、打印等）费用按部分定编10元/人·月核定；
2、软皮记录本每人每个月领取一本，钢笔自备；
3、办公用品由行政办公室主任联合办理挂号造册，各部分根据办公筹划和工作必要挂号领取，费用履行年度累计考核，每个月汇总结算并予以公告，超过标准部分由各部分自行负担；
4、行政办办理人员原则上只配电脑，不配置设备摆设打印机，打印工作由行政办公室兼顾安排在商务中间进行打印、复印；
5、打字耗材在行政办公室主任处挂号领取；
6、复印、打印费用由商务中间打字员进行联合挂号，部分包办人员签字，每个月汇总一次并予以公告；
7、文件材料复印、打印必须经行政办兼职人员登签公告格，由行政办主任承诺；
8、行政办原则上不负担各部分的打字、复印交易，各部分如需打字、复印必须到商务中间进行。
（二）交易接待费办理
1、公司因工作必要进行交易接待，履行公司总经理一支笔审批轨制，由行政办公室联合安排，凭就餐申请单就晚，宴请定点为百花村快餐公司一楼快餐部和二楼美食广场；
2、接待标准：平常欢迎按30元/人（含酒水）核定，紧张欢迎按50元/人（含酒水）核定；超支部分由宴请人员自理，特别环境欢迎报告部经理承诺后另行核定；
3、公司扫数宴请必须提早填报审批单，报公司部经理承诺后交由行政办公室当真安排。就餐终了后由宴请带领在结帐单上写明宴请人数并签名，由行政办公室联合结帐，无就餐申请单的公司同等不予以结帐；
4、严厉把握陪客人数，座陪人数最多不能超出宴请人数，无关人员制止陪餐，严禁私家宴请，一经查出，更加惩罚；
5、公司工作人员因公加班（节假日或晚上），经部分主管带领申请、行政办主任承诺发放就餐单，按每餐10元/人标准可在公司快餐
1、二楼就餐；
6、公司行政办会同财务部每个月将公司接待费明细环境在公司总经理办公会上传达一次，务求严明当真。
（三）集会费办理
1、召开公司集会所需经费，需经公司总经理承诺，公司行政办公室包办并当真费用把关；
2、召开各种交易性集会，由主办部分写出版面报告，报公司主管带领审批，行政办当真安排履行。
3、严明财务轨制，加强经费办理
公司行政办公室和财务部要当真履行财务办理轨制，严厉履行公司各项经费办理法则，加强检察把关根本工作，对全年各项费用要做出严厉周到的预算，每个月公告一次各项经费利用环境，各项费用付出，未经公司主管带领和总经理承诺不得擅自核销，对违背财务轨制而造成公司吃亏的将究查个人责任。
4、本方法从200X年6月15日起履行。
5、本方法解释权为公司行政办公室。
 
 
 
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